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追踪券商自营线路中信狂赚中国重工11亿(新闻)

发布时间:2021-11-26 17:40:55 阅读: 来源:转向盘厂家

追踪券商自营线路 中信狂赚中国重工11亿

追踪券商自营线路 中信狂赚中国重工11亿 更新时间:2010-11-7 9:05:08    上半年遭遇滑铁卢的券商自营业务,在三季度大幅增仓打了个翻身仗。

三季报显示,14家上市券商今年以来累计实现净利润193.59亿元,同比下降约25.2%。不过,券商自营收益获得大幅提升,特别是10月以来的上涨,更是平添盈利的良好预期。

从券商自营重仓A股流通盘,可以拼接其三季度的操作图谱。

中信精准“押宝”

本报通过WIND数据统计,三季度末,57家券商共有304笔投资,重仓流通股265家,持有市值294.59亿元,比二季度末增加36.4%。而同期上证指数仅增加10.72%,可见,券商在二季度结束后大幅提高了自营仓位。

其中,中信证券自营捕捉到了中国重工这一“牛股”。

三季度末,中信证券共重仓35家A股流通盘,持股市值较大的有中国重工约23亿元、农业银行11.73亿元、北大荒8.02亿元。

中信证券曾参与农业银行上市保荐承销,当时农行一度濒临破发。北大荒则是由中信证券从年初步步增持至5974.61万股,从股价走势估算,浮盈约为1.9亿元。中国重工则是被其押中的“大宝”。

2009年12月,中国重工网下发行时,中信证券自营账户以8321万元获得配售1127.47万股。今年年初,中信证券开始买入中国重工,一季度末增持至6934.86万股,成本约4.3亿元。

而其真正大手笔增持该股则是在二季度,成本约11亿元。5月6日,中国重工公告注入资产并停牌至7月15日,中信证券在此前的23个交易日阔绰增持多达16319.8万股。可谓“押宝”相当精准。复牌后至9月底,中国重工股价涨幅达28.9%。

三季度,中信证券再度增持中国重工3284.26万股,成本约2.6亿元。

三季度末,中信证券共持有中国重工2.6539亿股,占流通股13.3%。以11月4日该股收盘价11.38元计算,该部分股票市值高达30.2亿元,累计浮盈11.47亿元,收益高达60%。

据本报了解,今年8月,中信证券原研究部执行总经理、首席策略师于军已调任公司自营部门负责人。

即便如此,由于今年整体行情不及去年,中信证券的净利润还是下滑36%至40.23亿元,自营收入更是下滑45.7%。

押宝ST股

在14家上市券商中,盈利同比增加的仅有宏源证券增24%、长江证券增2.5%。这与自营业务的贡献直接相关。

宏源证券前三季度总共实现投资收益及公允价值变动净收益6.66 亿元,同比大幅增长134.71%。

兴业证券金融行业研究员张颖指出,长江证券三季度业绩超预期,主要因自营业务收益率较高。该公司前三季度投资收益和公允价值变动收益合计为5.64亿元。

此外,海通证券前三季度获得自营收入为8.67亿元,同比增长79.45%。因此其前三季度营业收入还有增长,只是业务与管理费的增加令净利润下滑22.7%至27.54亿元。

因此,自营成为券商业绩增收与否的重要分水岭。

今年前三个季度,太平洋证券净利润下滑逾50%,其自营收入亏损740万元,而去年同期盈利7761万元;东北证券净利润下滑48%,其中自营收入下滑74.8%至5361万元。

值得一提的是,在券商自营盘下,则有11只ST股被券商相中,分别是ST重实、ST唐陶、*ST钒钛、*ST中葡、ST甘化、S*ST恒立、*ST山焦、*ST秦岭、*ST烽火、*ST传媒、*ST北人。其中后7家为券商自营新建仓介入,值得投资者重点关注。

其中,*ST中葡被上海证券押宝2000万股。另外,海通证券押宝ST钒钛一年多,三季度末持有市值为8.92亿元。该公司11月2日停牌称,正在筹划与上市公司有关的重大事项。这意味着一旦该重组事项成功,海通证券将获得更为丰厚的收益。

创业板则有20家公司被列入重仓股名单,其中东方证券持股5家。三季度末持股市值最大的为中信证券的合康变频1.07亿元,其次是东方证券持台基股份逾8527万元。

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